« Bénéficiaire clé des mésaventures de Tiktok: ‘Meta est l’un des meilleurs choix d’IA de Wall Street dirigées dans les gains
Les investisseurs se préparent au rapport sur les résultats du quatrième trimestre de META après la cloche de clôture mercredi, le géant de la technologie qui devrait dévoiler les résultats au milieu d’une semaine difficile pour les actions technologiques.
Le parent de Facebook pourrait être un examen plus approfondi ce trimestre après une vente majeure dans le secteur technologique lundi déclenché par un nouveau modèle d’IA qui a secoué le récit taureau dominant du marché américain.
Meta a chuté jusqu’à 3% lundi au milieu d’un déroulement plus large du marché réalisé par Deepseek, une application d’IA d’une startup chinoise qui a contesté les hypothèses des investisseurs américains sur la technologie. L’action a réussi à inverser sa baisse et s’est ralliée mardi, négociant près de 3% plus à 677 $ par action.
« Nous considérons la peur de Deepseek à travers le monde de la technologie comme en substance comme un » Fake Fake de Tech AI Head « qui sera de courte durée, car plus de détails et d’analyse se révèlent sur le modèle de Deepseek », a écrit mardi l’analyste de Wedbush, Dan Ives dans une note. « Nous continuons à voir qu’il s’agit d’une opportunité d’achat d’or qui ne changera pas la trajectoire de dépenses de l’IA de la révolution de l’IA. »
Selon les données de Bloomberg, les analystes s’attendent à un bénéfice par action de 6,78 $ et à un chiffre d’affaires de 46,98 milliards de dollars.
Meta Investors écoutera les mises à jour clés lors de l’appel des bénéfices de Tech Titan, y compris les conseils sur les revenus pour 2025, son plan de monétisation de l’IA, et comment la société pourrait bénéficier du théâtre entourant Tiktok.
Voici ce que Wall Street attend du rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Meta.
Bank of America: une multitude de catalyseurs positifs
Meta pourrait bénéficier d’une série de catalyseurs positifs cette année, ont déclaré les analystes de la Bank of America.
La banque a déclaré que l’entreprise technologique en était encore aux premiers stades de la monétisation de ses projets d’IA et de l’intégration de l’IA dans ses plateformes de messagerie, telles que WhatsApp et Messenger.
« La monétisation de l’IA devrait augmenter davantage en 2025, entraînant une forte croissance publicitaire relative par rapport à l’industrie », a écrit la banque dans une note.
Meta pourrait également bénéficier de toute perturbation à Tiktok, certaines entreprises se déplaçant potentiellement vers Meta pour faire de la publicité. Tiktok a été estimé à environ 12 milliards de dollars de dépenses publicitaires l’année dernière, a déclaré les analystes de BOFA, citant une estimation de EMarketer.
Meta a également déclaré qu’il réduirait 5% de ses effectifs cette année, ce qui pourrait améliorer les marges bénéficiaires.
« Avec une toile de fond macro stable, une contribution croissante de l’IA aux revenus publicitaires, des revenus de messagerie rampant et une discipline de coût continue (récentes réductions de l’effectif), nous restons positifs sur le stock en 2025 », ont ajouté les analystes.
La banque a réitéré sa note « acheter » sur l’action et a augmenté son objectif de cours à 710 $ par action, ce qui implique 4% de la hausse des niveaux actuels.
JMP: «Le cycle d’investissement de l’IA apparaît tôt»
Meta a déclaré qu’il planifiait plus de 60 milliards de dollars de dépenses en capital cette année et élargirait « considérablement ses équipes d’IA ». L’annonce est un signe que les marchés sont encore aux premiers stades du cycle d’investissement de l’IA, ce qui est positif pour les entreprises technologiques de méga-capitaine, ont déclaré les analystes de JMP.
La grande base d’utilisateurs de Meta devrait également aider à distribuer les initiatives d’IA de l’entreprise, ont ajouté les analystes. Les applications de messagerie de l’entreprise, WhatsApp et Messenger, pourraient être des « points de départ importants » pour déployer certains de ses produits d’IA.
« La volonté de Meta d’investir nous suggère également que la visibilité sur les revenus à court terme est positive car nous pensons que Meta continue de bénéficier de ses initiatives de produits de l’IA », a écrit l’entreprise dans une note.
L’entreprise a maintenu sa note de « surperformance du marché » sur l’action et a émis un objectif de prix de 750 $, ce qui implique une hausse de 10% par rapport aux niveaux actuels.
Titres truiques: «Bénéficiaire clé des mésaventures de Tiktok»
Meta devrait afficher une forte croissance pour l’année, a déclaré Truist, mettant en évidence des catalyseurs comme les dépenses politiques et les dépenses d’annonceurs chinois sur ses plateformes.
Les analystes prévoient que l’entreprise affiche un chiffre d’affaires total de 47 milliards de dollars, ce qui représente un gain de 17% en glissement annuel.
L’entreprise sera probablement un bénéficiaire clé des défis de Tiktok aux États-Unis. Selon Sensor Tower, un site d’analyse des médias sociaux, Threads a vu une augmentation significative du temps de l’utilisateur au quatrième trimestre, probablement en raison du risque de fermer Tiktok, ont déclaré les analystes.
« Nous considérons Meta comme un bénéficiaire clé des mésaventures de Tiktok et comme l’un de nos favoris de 2025 », a écrit dans une note Youssef Squali, directeur général de TRUist.
« Meta reste l’un de nos noms préférés entrant en 2025, une position positive qui est fondée sur une dynamique de demande soutenue alimentée par des produits solides et des gains de partage d’exécution, et des marges plus élevées malgré de lourds investissements dans l’IA / ml. Nous voyons également la contribution potentielle des agents d’IA et des produits AR / VR au fil du temps. «
L’entreprise a réitéré sa note « Acheter » sur l’objectif de l’action et de prix de 700 $, ce qui implique 3% des niveaux actuels.
Jefferies: «Top IA Pick»
Les analystes de Jefferies ont déclaré que Meta semble avoir une forte élan de croissance derrière elle. Ils estiment que le chiffre d’affaires se rapprochera d’environ 46,5 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, tandis que les conseils de revenus au premier trimestre seront d’environ 41,8 milliards de dollars.
« Nous notons que l’interdiction / arrêt temporaire de Tiktok devrait être un vent arrière ajouté potentiel pour le premier trimestre, mais s’attendre à ce que Meta sera probablement conservatrice dans la cuisson dans son impact étant donné la fluidité de la situation », a ajouté l’entreprise.
D’autres chèques s’avèrent également positifs pour les perspectives de Meta. La société, par exemple, a vu de fortes dépenses publicitaires en octobre et novembre. Les adolescents ont également indiqué qu’ils se tourneraient vers les bobines Instagram si Tiktok est interdit aux États-Unis.
« Dans l’ensemble, nous continuons d’être encouragés par la capacité de Meta à maintenir la croissance du DD Rev, étant donné la combinaison d’un engagement plus élevé à partir des investissements en IA, de l’efficacité accrue des annonceurs et de la rampe de formats de monétisation incrémentiels (par exemple WhatsApp & Llama). »
L’entreprise a réitéré sa note « Acheter » sur l’action et a émis un objectif de prix de 715 $, ce qui implique une hausse de 5% des niveaux actuels.
Recherche du CFRA: Accent accru sur l’IA
Selon CFRA Research, Meta a probablement annoncé son plan de 60 milliards de dollars de CAPEX cette année pour souligner sa concentration sur l’intelligence artificielle.
« Nous pensons qu’il est logique pour Meta de retirer la nouvelle avant les gains le 29 janvier et de noter que l’accent mis sur l’IA se traduira probablement par un potentiel de revenus plus élevé au fil du temps », a écrit Angelo Zino, analyste en actions senior chez CFRA, a écrit .
« Les investisseurs seront désormais consacrés au guide du premier trime Les efforts de monétisation se déroulent en 2025 et 2026. «
L’entreprise a réitéré sa note « Acheter » sur l’action.
